Repasses das receitas municipais

29/09/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    22:46:46
SAO MIGUEL - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2011 PARCELA DE IPI 80.009,48 C
PARCELA DE IR 281.929,16 C
RETENCAO PASEP 3.619,38 D
DEDUCAO SAUDE 54.290,79 D
DEDUCAO FUNDEB 72.387,72 D
TOTAL: 231.640,75 C
20.09.2011 PARCELA DE IPI 28.216,83 C
PARCELA DE IR 49.379,96 C
RETENCAO PASEP 775,95 D
DEDUCAO SAUDE 11.639,51 D
DEDUCAO FUNDEB 15.519,35 D
TOTAL: 49.661,98 C
30.09.2011 PARCELA DE IPI 18.393,41 C
PARCELA DE IR 229.998,66 C
RETENCAO PASEP 2.483,91 D
DEDUCAO SAUDE 37.258,80 D
DEDUCAO FUNDEB 49.678,41 D
TOTAL: 158.970,95 C
TOTAIS PARCELA DE IPI 126.619,72 C
PARCELA DE IR 561.307,78 C
RETENCAO PASEP 6.879,24 D
DEDUCAO SAUDE 103.189,10 D
DEDUCAO FUNDEB 137.585,48 D
DEBITO FUNDO 247.653,82 D
CREDITO FUNDO 687.927,50 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2011 COTA-PARTE 12.673,12 C
RETENCAO PASEP 126,73 D
TOTAL: 12.546,39 C
TOTAIS COTA-PARTE 12.673,12 C
RETENCAO PASEP 126,73 D
DEBITO FUNDO 126,73 D
CREDITO FUNDO 12.673,12 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2011 COTA MENSAL 333,52 C
RETENCAO PASEP 2,66 D
DEDUCAO SAUDE 50,02 D
DEDUCAO FUNDEB 66,70 D
TOTAL: 214,14 C
TOTAIS COTA MENSAL 333,52 C
RETENCAO PASEP 2,66 D
DEDUCAO SAUDE 50,02 D
DEDUCAO FUNDEB 66,70 D
DEBITO FUNDO 119,38 D
CREDITO FUNDO 333,52 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2011 RETENCAO PASEP 1,98 D
DEDUCAO SAUDE 37,24 D
DEDUCAO FUNDEB 49,65 D
ITR-NAO CONVEN 248,29 C
TOTAL: 159,42 C
23.09.2011 RETENCAO PASEP 2,34 D
DEDUCAO SAUDE 44,04 D
DEDUCAO FUNDEB 58,72 D
ITR-NAO CONVEN 293,62 C
TOTAL: 188,52 C
30.09.2011 RETENCAO PASEP 2,24 D
DEDUCAO SAUDE 42,12 D
DEDUCAO FUNDEB 56,16 D
ITR-NAO CONVEN 280,83 C
TOTAL: 180,31 C
TOTAIS RETENCAO PASEP 6,56 D
DEDUCAO SAUDE 123,40 D
DEDUCAO FUNDEB 164,53 D
ITR-NAO CONVEN 822,74 C
DEBITO FUNDO 294,49 D
CREDITO FUNDO 822,74 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.09.2011 COTA-PARTE 7.182,90 C
DEDUCAO SAUDE 1.077,43 D
DEDUCAO FUNDEB 1.436,58 D
TOTAL: 4.668,89 C
13.09.2011 COTA-PARTE 5.856,11 C
DEDUCAO SAUDE 878,41 D
DEDUCAO FUNDEB 1.171,22 D
TOTAL: 3.806,48 C
20.09.2011 COTA-PARTE 105.093,04 C
DEDUCAO SAUDE 15.763,95 D
DEDUCAO FUNDEB 21.018,60 D
TOTAL: 68.310,49 C
27.09.2011 COTA-PARTE 11.180,87 C
DEDUCAO SAUDE 1.677,13 D
DEDUCAO FUNDEB 2.236,17 D
TOTAL: 7.267,57 C
TOTAIS COTA-PARTE 129.312,92 C
DEDUCAO SAUDE 19.396,92 D
DEDUCAO FUNDEB 25.862,57 D
DEBITO FUNDO 45.259,49 D
CREDITO FUNDO 129.312,92 C
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2011 RETENCAO PASEP 49,12 D
ANP-LEI 7990/89 4.912,81 C
TOTAL: 4.863,69 C
TOTAIS RETENCAO PASEP 49,12 D
ANP-LEI 7990/89 4.912,81 C
DEBITO FUNDO 49,12 D
CREDITO FUNDO 4.912,81 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.09.2011 REF.ICMS ESTADO 1.077,43 C
09.09.2011 ORIGEM FPM 54.290,79 C
ORIGEM ITR 37,24 C
ORIGEM IPM 20,82 C
TOTAL: 54.348,85 C
13.09.2011 REF.ICMS ESTADO 878,41 C
20.09.2011 ORIGEM FPM 11.639,51 C
REF.ICMS ESTADO 15.763,95 C
ORIGEM IPM 7,34 C
TOTAL: 27.410,80 C
23.09.2011 ORIGEM ITR 44,04 C
27.09.2011 REF.ICMS ESTADO 1.677,13 C
30.09.2011 ORIGEM FPM 37.258,80 C
REF. LEI 87/96 50,02 C
ORIGEM ITR 42,12 C
ORIGEM IPM 4,78 C
TOTAL: 37.355,72 C
TOTAIS ORIGEM FPM 103.189,10 C
REF. LEI 87/96 50,02 C
REF.ICMS ESTADO 19.396,92 C
ORIGEM ITR 123,40 C
ORIGEM IPM 32,94 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 122.792,38 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2011 DEDUCAO SAUDE 20,82 D
IPM IPI-MUNIC 111,09 C
TOTAL: 90,27 C
20.09.2011 DEDUCAO SAUDE 7,34 D
IPM IPI-MUNIC 39,18 C
TOTAL: 31,84 C
30.09.2011 DEDUCAO SAUDE 4,78 D
IPM IPI-MUNIC 25,54 C
TOTAL: 20,76 C
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 32,94 D
IPM IPI-MUNIC 175,81 C
DEBITO FUNDO 32,94 D
CREDITO FUNDO 175,81 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.09.2011 ORIGEM ICMS EST 4.106,64 C
08.09.2011 ORIGEM IPVA 2.810,42 C
ORIGEM ITCMD 342,36 C
ORIGEM ICMS EST 12.319,92 C
TOTAL: 15.472,70 C
09.09.2011 ORIGEM ITR 43,51 C
ORIGEM IPI-EXP 340,12 C
ORIGEM FPE 105.152,79 C
ORIGEM FPM 66.394,63 C
TOTAL: 171.931,05 C
13.09.2011 ORIGEM ICMS EST 3.348,08 C
14.09.2011 ORIGEM IPVA 2.308,42 C
ORIGEM ITCMD 186,03 C
ORIGEM ICMS EST 10.044,24 C
TOTAL: 12.538,69 C
20.09.2011 ORIGEM IPI-EXP 119,95 C
ORIGEM ICMS EST 60.084,30 C
ORIGEM FPE 22.543,93 C
ORIGEM FPM 14.214,60 C
TOTAL: 96.962,78 C
21.09.2011 ORIGEM IPVA 4.611,00 C
ORIGEM ITCMD 241,06 C
ORIGEM ICMS EST 180.252,90 C
TOTAL: 185.104,96 C
23.09.2011 ORIGEM ITR 33,06 C
27.09.2011 ORIGEM ICMS EST 6.392,38 C
28.09.2011 ORIGEM IPVA 2.523,42 C
ORIGEM ITCMD 356,64 C
ORIGEM ICMS EST 19.177,14 C
TOTAL: 22.057,20 C
30.09.2011 ORIGEM ITR 74,14 C
ORIGEM IPI-EXP 78,19 C
ORIGEM FPE 72.164,49 C
ORIGEM FPM 45.501,81 C
ORIGEM LEI87/96 762,72 C
TOTAL: 118.581,35 C
TOTAIS ORIGEM ITR 150,71 C
ORIGEM IPVA 12.253,26 C
ORIGEM ITCMD 1.126,09 C
ORIGEM IPI-EXP 538,26 C
ORIGEM ICMS EST 221.794,20 C
ORIGEM ICMS EST 73.931,40 C
ORIGEM FPE 199.861,21 C
ORIGEM FPM 126.111,04 C
ORIGEM LEI87/96 762,72 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 636.528,89 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2011 SIMPLES NACION. 751,45 C
06.09.2011 SIMPLES NACION. 10,23 C
09.09.2011 SIMPLES NACION. 2,53 C
12.09.2011 SIMPLES NACION. 113,79 C
13.09.2011 SIMPLES NACION. 114,61 C
19.09.2011 SIMPLES NACION. 64,32 C
22.09.2011 SIMPLES NACION. 522,07 C
23.09.2011 SIMPLES NACION. 40,70 C
28.09.2011 SIMPLES NACION. 136,72 C
30.09.2011 SIMPLES NACION. 77,33 C
TOTAIS SIMPLES NACION. 1.833,75 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 1.833,75 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 293.535,97 D
CREDITO BENEF. 1.597.313,44 C
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